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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BZ Autres créances | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 415.00 | | 1 589 415.00 | 1 589 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 703.00 | 10 808.00 | | 13 703.00 |
DG Autres réserves | 170 352.00 | 140 358.00 | | 170 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 021.00 | 57 888.00 | | 45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 276.00 | 1 349 254.00 | | 1 369 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 715.00 | 78 199.00 | | 39 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 396.00 | 108 675.00 | | 178 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 869.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 139.00 | 188 783.00 | | 220 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 415.00 | 1 538 038.00 | | 1 589 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 139.00 | 149 607.00 | | 220 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 301.00 | 64 640.00 | | 51 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280.00 | 6 752.00 | | 6 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 021.00 | 57 888.00 | | 45 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VI Groupe et associés | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |