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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 182.00 | 109 144.00 | 94 037.00 | 203 182.00 |
BF Prêts | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 165.00 | 119 785.00 | 123 379.00 | 243 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 680.00 | 44 742.00 | 348 937.00 | 393 680.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CF Disponibilités | 380 236.00 | | 380 236.00 | 380 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 230.00 | 44 742.00 | 948 488.00 | 993 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 395.00 | 164 528.00 | 1 071 867.00 | 1 236 395.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 966.00 | 99 211.00 | | 167 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 074.00 | 218 755.00 | | 236 074.00 |
DL TOTAL (I) | 525 041.00 | 438 966.00 | | 525 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | 22 130.00 | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 712.00 | 84 599.00 | | 90 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 272.00 | 52 923.00 | | 59 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 128 458.00 | | 147 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 166.00 | 163 879.00 | | 166 166.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 3 385.00 | | 6 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 770.00 | 100 524.00 | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 825.00 | 555 900.00 | | 546 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 867.00 | 994 867.00 | | 1 071 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
FG Production vendue services | 1 147 379.00 | | 1 147 379.00 | 1 147 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 378.00 | | 1 902 378.00 | 1 902 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 207.00 | 96 820.00 | | 104 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 885.00 | 1 667 130.00 | | 1 963 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 810.00 | 1 448 374.00 | | 1 727 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 074.00 | 218 755.00 | | 236 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 971.00 | | 67 071.00 | 185 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 29 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 877.00 | 243 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 203 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | | 61 929.00 | 148 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 886.00 | | 5 142.00 | 26 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 290.00 | 25 495.00 | | 94 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 3 244.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 22 250.00 | | 86 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 061.00 | 25 707.00 | 11 026.00 | 30 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 061.00 | 25 707.00 | 11 026.00 | 30 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 061.00 | 25 707.00 | 11 026.00 | 30 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 707.00 | 11 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
UP Prêts | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 818.00 | 558 818.00 | | 558 818.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 553.00 | 487 553.00 | | 487 553.00 |