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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 15 428.00 | 210.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 045.00 | 162 387.00 | 110 658.00 | 273 045.00 |
BF Prêts | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 980.00 | 177 815.00 | 135 165.00 | 312 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 079.00 | 128 515.00 | 535 563.00 | 664 079.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 755 764.00 | | 755 764.00 | 755 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 700.00 | 128 515.00 | 1 382 184.00 | 1 510 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 680.00 | 306 331.00 | 1 517 349.00 | 1 823 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 835.00 | 320 445.00 | | 365 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 760.00 | 265 390.00 | | 246 760.00 |
DL TOTAL (I) | 733 596.00 | 706 835.00 | | 733 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 26 447.00 | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 594.00 | 82 280.00 | | 125 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 612.00 | 156 816.00 | | 72 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 183 184.00 | | 129 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 896.00 | 268 700.00 | | 252 896.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | 49 025.00 | | 22 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 800.00 | 134 020.00 | | 157 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 752.00 | 900 475.00 | | 783 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 349.00 | 1 607 311.00 | | 1 517 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 140.00 | 743 658.00 | | 711 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 696.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FG Production vendue services | 1 426 156.00 | | 1 426 156.00 | 1 426 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 855.00 | | 2 255 855.00 | 2 255 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 383.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 383.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 1 383.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 231.00 | 96 031.00 | | 94 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 371.00 | 2 295 551.00 | | 2 326 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 610.00 | 2 030 161.00 | | 2 079 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 760.00 | 265 390.00 | | 246 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 977.00 | | 11 658.00 | 309 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 312 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 273 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | 2 916.00 | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 260.00 | | 7 465.00 | 271 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | 1 276.00 | 25 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 688.00 | 44 807.00 | 5 680.00 | 138 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 2 856.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 116.00 | 41 950.00 | 5 680.00 | 126 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 004.00 | 64 089.00 | 15 578.00 | 80 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 004.00 | 64 089.00 | 15 578.00 | 80 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 004.00 | 64 089.00 | 15 578.00 | 80 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 089.00 | 15 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
UP Prêts | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 466 579.00 | 466 579.00 | | 466 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VI Groupe et associés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 249.00 | 755 249.00 | | 755 249.00 |
VW T.V.A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 140.00 | 711 140.00 | | 711 140.00 |