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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 476.00 | 187 287.00 | 78 189.00 | 265 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 010.00 | 202 926.00 | 101 084.00 | 304 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 917.00 | 96 911.00 | 475 005.00 | 571 917.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 1 410 703.00 | | 1 410 703.00 | 1 410 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 423.00 | 96 911.00 | 2 012 511.00 | 2 109 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 434.00 | 299 838.00 | 2 113 595.00 | 2 413 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 596.00 | 365 835.00 | | 392 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 890.00 | 246 760.00 | | 391 890.00 |
DL TOTAL (I) | 905 486.00 | 733 596.00 | | 905 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 515.00 | 23 722.00 | | 11 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 816.00 | 125 594.00 | | 256 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 877.00 | 72 612.00 | | 226 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 129 058.00 | | 152 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 840.00 | 252 896.00 | | 350 840.00 |
EA Autres dettes | 34 368.00 | 22 068.00 | | 34 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 369.00 | 157 800.00 | | 175 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 109.00 | 783 752.00 | | 1 208 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 595.00 | 1 517 349.00 | | 2 113 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 232.00 | 711 140.00 | | 981 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 826.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 816.00 | | | 256 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
FG Production vendue services | 1 481 114.00 | | 1 481 114.00 | 1 481 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 748.00 | | 2 276 748.00 | 2 276 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 083.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 1 013.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 762.00 | 94 231.00 | | 149 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 747.00 | 2 326 371.00 | | 2 392 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 857.00 | 2 079 610.00 | | 2 000 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 890.00 | 246 760.00 | | 391 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 980.00 | | 10 090.00 | 312 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 045.00 | | 8 523.00 | 273 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 1 567.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 815.00 | 39 875.00 | 14 764.00 | 177 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 210.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 387.00 | 39 665.00 | 14 764.00 | 162 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 515.00 | 32 740.00 | 64 344.00 | 128 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 515.00 | 32 740.00 | 64 344.00 | 128 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 515.00 | 32 740.00 | 64 344.00 | 128 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 740.00 | 64 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 443 358.00 | 443 358.00 | | 443 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 256 816.00 | 256 816.00 | | 256 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 515.00 | 698 515.00 | | 698 515.00 |
VW T.V.A. | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 232.00 | 981 232.00 | | 981 232.00 |