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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 16 270.00 | 201.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 162.00 | 192 416.00 | 121 746.00 | 314 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 529.00 | 208 687.00 | 144 842.00 | 353 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 981.00 | 77 677.00 | 616 303.00 | 693 981.00 |
BZ Autres créances | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 1 435 840.00 | | 1 435 840.00 | 1 435 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 349.00 | 77 677.00 | 2 265 671.00 | 2 343 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 878.00 | 286 364.00 | 2 410 513.00 | 2 696 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 486.00 | 392 596.00 | | 434 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 959.00 | 391 890.00 | | 612 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 445.00 | 905 486.00 | | 1 168 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 454.00 | 11 515.00 | | 34 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 965.00 | 256 816.00 | | 230 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 926.00 | 226 877.00 | | 126 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 235.00 | 152 320.00 | | 173 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 094.00 | 350 840.00 | | 384 094.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | 34 368.00 | | 33 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 370.00 | 175 369.00 | | 259 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 068.00 | 1 208 109.00 | | 1 242 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 513.00 | 2 113 595.00 | | 2 410 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 142.00 | 981 232.00 | | 1 115 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 146.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 965.00 | | | 230 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 444.00 | | 1 357 444.00 | 1 357 444.00 |
FG Production vendue services | 1 764 637.00 | | 1 764 637.00 | 1 764 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 081.00 | | 3 122 081.00 | 3 122 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 16 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 250.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | 2 465.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 142.00 | 149 762.00 | | 218 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 593.00 | 2 392 747.00 | | 3 240 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 634.00 | 2 000 857.00 | | 2 627 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 959.00 | 391 890.00 | | 612 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 010.00 | | 93 482.00 | 304 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 962.00 | 353 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 712.00 | 314 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 638.00 | | 833.00 | 15 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 476.00 | | 91 399.00 | 265 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | 1 250.00 | 22 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 926.00 | 48 473.00 | 42 712.00 | 202 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 631.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 287.00 | 47 841.00 | 42 712.00 | 187 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 911.00 | 42 117.00 | 61 351.00 | 96 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 911.00 | 42 117.00 | 61 351.00 | 96 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 911.00 | 42 117.00 | 61 351.00 | 96 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 117.00 | 61 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 370.00 | 259 370.00 | | 259 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 559 391.00 | 559 391.00 | | 559 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VI Groupe et associés | 230 965.00 | 230 965.00 | | 230 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 595.00 | 906 595.00 | | 906 595.00 |
VW T.V.A. | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 142.00 | 1 115 142.00 | | 1 115 142.00 |