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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 572.00 | 150.00 | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 260.00 | 126 116.00 | 145 143.00 | 271 260.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 977.00 | 138 688.00 | 171 288.00 | 309 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 539.00 | 80 004.00 | 517 534.00 | 597 539.00 |
BZ Autres créances | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 789 928.00 | | 789 928.00 | 789 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 027.00 | 80 004.00 | 1 436 022.00 | 1 516 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 004.00 | 218 693.00 | 1 607 311.00 | 1 826 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 445.00 | 244 041.00 | | 320 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 390.00 | 236 403.00 | | 265 390.00 |
DL TOTAL (I) | 706 835.00 | 601 445.00 | | 706 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447.00 | 35 378.00 | | 26 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 280.00 | 177 260.00 | | 82 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 816.00 | 71 536.00 | | 156 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 184.00 | 153 412.00 | | 183 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 700.00 | 204 878.00 | | 268 700.00 |
EA Autres dettes | 49 025.00 | 11 196.00 | | 49 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 020.00 | 113 570.00 | | 134 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 475.00 | 767 232.00 | | 900 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 311.00 | 1 368 677.00 | | 1 607 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 658.00 | 676 232.00 | | 743 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 567.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 872.00 | | 836 872.00 | 836 872.00 |
FG Production vendue services | 1 364 422.00 | | 1 364 422.00 | 1 364 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 295.00 | | 2 201 295.00 | 2 201 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 10 833.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 10 833.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -1 968.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 031.00 | 101 856.00 | | 96 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 551.00 | 1 979 734.00 | | 2 295 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 161.00 | 1 743 331.00 | | 2 030 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 390.00 | 236 403.00 | | 265 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 963.00 | | 78 616.00 | 248 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 25 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 309 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627.00 | 271 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | 2 081.00 | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 645.00 | | 75 242.00 | 210 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | 1 293.00 | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 921.00 | 34 395.00 | 14 627.00 | 118 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 1 930.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 279.00 | 32 464.00 | 14 627.00 | 108 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 674.00 | 65 608.00 | 44 279.00 | 58 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 674.00 | 65 608.00 | 44 279.00 | 58 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 674.00 | 65 608.00 | 44 279.00 | 58 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 875.00 | 44 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
UP Prêts | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 496 045.00 | 496 045.00 | | 496 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VI Groupe et associés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 820.00 | 728 820.00 | | 728 820.00 |
VW T.V.A. | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 658.00 | 743 658.00 | | 743 658.00 |