| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 577.00 | 3 187.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 183.00 | 3 579.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 1 760.00 | 15 206.00 | 16 966.00 |
BT Marchandises | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 734.00 | 14 230.00 | 99 504.00 | 113 734.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 675.00 | 14 230.00 | 582 445.00 | 596 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 641.00 | 15 990.00 | 597 651.00 | 613 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 031.00 | | | 302 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 677.00 | | | 406 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 651.00 | | | 597 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 677.00 | | | 406 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 641.00 | 14 317.00 | 623 958.00 | 609 641.00 |
FG Production vendue services | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 495.00 | 14 317.00 | 633 812.00 | 619 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 584.00 | | | 660 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 892.00 | | | 630 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 10 890.00 | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 10 890.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 10 890.00 | | 3 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 031.00 | 302 031.00 | | 302 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 622.00 | 125 182.00 | 4 441.00 | 129 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 677.00 | 406 677.00 | | 406 677.00 |