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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 835.00 | 928.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 9 714.00 | 29 220.00 | 38 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 538.00 | 12 549.00 | 116 989.00 | 129 538.00 |
BT Marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 777.00 | 24 424.00 | 42 354.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 410 559.00 | | 410 559.00 | 410 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 563.00 | 24 424.00 | 466 139.00 | 490 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 101.00 | 36 973.00 | 583 128.00 | 620 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 128.00 | | | 583 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
FG Production vendue services | 169 374.00 | | 169 374.00 | 169 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 009.00 | | 347 009.00 | 347 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 369.00 | | | 368 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 5 061.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 5 061.00 | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 367.00 | 302 367.00 | | 302 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 299.00 | 70 459.00 | 81 841.00 | 152 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 086.00 | 341 086.00 | | 341 086.00 |