| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 588.00 | 176.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 13 533.00 | 25 401.00 | 38 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 538.00 | 17 121.00 | 242 417.00 | 259 538.00 |
BT Marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | 23 909.00 | 29 705.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CF Disponibilités | 244 015.00 | | 244 015.00 | 244 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 411.00 | 23 909.00 | 332 502.00 | 356 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 949.00 | 41 029.00 | 574 920.00 | 615 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 920.00 | | | 574 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
FG Production vendue services | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 4 572.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 4 572.00 | | 12 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 424.00 | | 970.00 | 24 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 424.00 | | 970.00 | 24 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 424.00 | | 970.00 | 24 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 318.00 | 106 477.00 | 211 841.00 | 318 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |