| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 1 330.00 | 2 434.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 2 321.00 | 29 864.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 390.00 | 3 651.00 | 40 738.00 | 44 390.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 796.00 | 25 225.00 | 85 570.00 | 110 796.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 701.00 | 25 225.00 | 544 475.00 | 569 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 090.00 | 28 877.00 | 585 214.00 | 614 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DL TOTAL (I) | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 082.00 | | | 302 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 685.00 | | | 367 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 214.00 | | | 585 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 685.00 | | | 367 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 061.00 | 16 518.00 | 706 579.00 | 690 061.00 |
FG Production vendue services | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 120.00 | 16 518.00 | 714 638.00 | 698 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 601.00 | | | 746 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 046.00 | | | 720 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 230.00 | 13 722.00 | 2 727.00 | 14 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 230.00 | 13 722.00 | 2 727.00 | 14 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 230.00 | 13 722.00 | 2 727.00 | 14 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 082.00 | 302 082.00 | | 302 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 796.00 | 128 355.00 | 4 441.00 | 132 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 685.00 | 367 685.00 | | 367 685.00 |