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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 083.00 | 1 681.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 5 405.00 | 27 979.00 | 33 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 7 488.00 | 106 500.00 | 113 988.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 008.00 | 23 948.00 | 37 060.00 | 61 008.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 962.00 | 23 948.00 | 443 014.00 | 466 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 950.00 | 31 436.00 | 549 515.00 | 580 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DG Autres réserves | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 515.00 | | | 549 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
FG Production vendue services | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 993.00 | | | 368 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 225.00 | 1 036.00 | 2 313.00 | 25 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 225.00 | 1 036.00 | 2 313.00 | 25 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 870.00 | 75 029.00 | 71 841.00 | 146 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 161.00 | 331 161.00 | | 331 161.00 |