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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 195.00 | 35 721.00 | 59 473.00 | 95 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 060.00 | 258 061.00 | 447 998.00 | 706 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 497.00 | 293 783.00 | 584 714.00 | 878 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BT Marchandises | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 073.00 | 293 783.00 | 766 289.00 | 1 060 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
DL TOTAL (I) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 210.00 | | | 280 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 289.00 | | | 766 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 990.00 | 62 508.00 | | 815 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 748.00 | 62 508.00 | | 738 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 126.00 | 115 657.00 | | 178 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 126.00 | 115 657.00 | | 178 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 001.00 | 248 001.00 | | 248 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 211.00 | 280 211.00 | | 280 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814.00 | 18 572.00 | 27 242.00 | 45 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 571.00 | 638 571.00 | | 638 571.00 |