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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 573.00 | 1 026.00 | 8 546.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 963.00 | 130 647.00 | 61 316.00 | 191 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 766.00 | 598 681.00 | 198 084.00 | 796 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 960.00 | 730 354.00 | 422 605.00 | 1 152 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BT Marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 539 183.00 | | 539 183.00 | 539 183.00 |
CF Disponibilités | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 324.00 | | 823 324.00 | 823 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 285.00 | 730 354.00 | 1 245 930.00 | 1 976 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 304.00 | | | 532 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 059.00 | | | -94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 685.00 | | | 796 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 930.00 | | | 1 245 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 685.00 | | | 496 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 981.00 | | 96 979.00 | 1 056 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 739.00 | | 96 979.00 | 948 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 313.00 | 82 042.00 | | 648 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 313.00 | 82 042.00 | | 648 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 183.00 | 539 183.00 | | 539 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 425.00 | 539 183.00 | 57 242.00 | 596 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 685.00 | 496 685.00 | 300 000.00 | 796 685.00 |