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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 573.00 | 1 983.00 | 7 589.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 853.00 | 157 346.00 | 114 507.00 | 271 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 586.00 | 659 793.00 | 141 792.00 | 801 586.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | 30 000.00 | -2 758.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 254.00 | 849 123.00 | 342 131.00 | 1 191 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 755 227.00 | | 755 227.00 | 755 227.00 |
CF Disponibilités | 600 507.00 | | 600 507.00 | 600 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 641.00 | | 1 379 641.00 | 1 379 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 896.00 | 849 123.00 | 1 721 772.00 | 2 570 896.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 245.00 | | | 438 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DL TOTAL (I) | 524 183.00 | | | 524 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 715.00 | | | 643 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 588.00 | | | 1 197 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 772.00 | | | 1 721 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 588.00 | | | 557 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 960.00 | | 85 711.00 | 1 152 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 416.00 | 1 191 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 416.00 | 1 083 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 718.00 | | 84 711.00 | 1 045 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 242.00 | | 1 000.00 | 57 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 355.00 | 88 769.00 | | 730 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 355.00 | 88 769.00 | | 730 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 755 228.00 | 755 228.00 | | 755 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 892.00 | 755 650.00 | 57 242.00 | 812 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |