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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 623.00 | 82 557.00 | 62 066.00 | 144 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 494.00 | 472 971.00 | 308 523.00 | 781 494.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 360.00 | 555 528.00 | 557 831.00 | 1 113 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
CF Disponibilités | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 514.00 | | 372 514.00 | 372 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 874.00 | 555 528.00 | 930 345.00 | 1 485 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
DL TOTAL (I) | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 361.00 | | | 579 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 345.00 | | | 930 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 361.00 | | | 579 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 414 009.00 | | 2 414 009.00 | 2 414 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 009.00 | | 2 414 009.00 | 2 414 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 405.00 | | | -20 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 967.00 | | | 2 430 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 973.00 | | | 2 284 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
VP Divers | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 119.00 | 162 877.00 | 57 242.00 | 220 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 362.00 | 380 408.00 | 198 954.00 | 579 362.00 |