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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 573.00 | 69.00 | 9 503.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 960.00 | 108 966.00 | 47 994.00 | 156 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 206.00 | 539 277.00 | 242 928.00 | 782 206.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 981.00 | 648 312.00 | 408 668.00 | 1 056 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
CF Disponibilités | 573 307.00 | | 573 307.00 | 573 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 955.00 | | 843 955.00 | 843 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 937.00 | 648 312.00 | 1 252 624.00 | 1 900 937.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
DL TOTAL (I) | 543 304.00 | | | 543 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 261.00 | | | 141 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 518.00 | | | 395 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 540.00 | | | 172 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 624.00 | | | 1 252 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 059.00 | | | 568 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 802 921.00 | | 2 802 921.00 | 2 802 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 921.00 | | 2 802 921.00 | 2 802 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 783.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 381.00 | | | 2 806 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 963.00 | | | 2 598 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 360.00 | 23 621.00 | 80 000.00 | 1 113 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 118.00 | 22 621.00 | | 926 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 242.00 | 1 000.00 | 80 000.00 | 137 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 529.00 | 92 784.00 | | 555 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 529.00 | 92 784.00 | | 555 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 540.00 | 172 540.00 | | 172 540.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VI Groupe et associés | 141 262.00 | 1.00 | 141 261.00 | 141 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 537.00 | 219 295.00 | 57 242.00 | 276 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 320.00 | 568 059.00 | 141 261.00 | 709 320.00 |