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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 956.00 | 28 392.00 | 57 564.00 | 85 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 116.00 | 41 192.00 | 1 160 924.00 | 1 202 116.00 |
BT Marchandises | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 170.00 | 41 192.00 | 1 426 978.00 | 1 468 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 455.00 | 51 411.00 | | 90 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 302.00 | 39 044.00 | | 41 302.00 |
DL TOTAL (I) | 241 757.00 | 200 455.00 | | 241 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 871.00 | 961 364.00 | | 900 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 178.00 | 30 648.00 | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 622.00 | 118 189.00 | | 158 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 24 893.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 38 106.00 | 4.00 | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 220.00 | 1 135 099.00 | | 1 185 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 978.00 | 1 335 554.00 | | 1 426 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 777.00 | 299 288.00 | | 350 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 504.00 | | 1 193 504.00 | 1 193 504.00 |
FG Production vendue services | 2 354.00 | 20 700.00 | 23 054.00 | 2 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 858.00 | 20 700.00 | 1 216 558.00 | 1 195 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 4 920.00 | | 9 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 026.00 | 28 246.00 | | 30 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 423.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 6 644.00 | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 987.00 | 1 213 860.00 | | 1 232 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 685.00 | 1 174 815.00 | | 1 191 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 302.00 | 39 044.00 | | 41 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 783.00 | | 1 333.00 | 1 200 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 423.00 | | 1 333.00 | 97 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363.00 | 11 829.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | 11 829.00 | | 29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 65 556.00 | 359 768.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 162.00 | | | 923 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 220.00 | 350 777.00 | 359 768.00 | 1 185 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 5 638.00 | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 281.00 | 10 233.00 | | 11 281.00 |
ST Autres comptes | 43 493.00 | 52 091.00 | | 43 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 063.00 | 20 293.00 | | 17 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 702.00 | 411.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 445.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | 7 083.00 | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 131.00 | 63 988.00 | | 63 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 075.00 | 57 662.00 | | 55 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 539.00 | 83 027.00 | | 72 539.00 |