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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 848.00 | 13 302.00 | 546.00 | 13 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 878.00 | 62 388.00 | 25 490.00 | 87 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 086.00 | 225 690.00 | 979 396.00 | 1 205 086.00 |
BT Marchandises | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 571.00 | | 237 571.00 | 237 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 657.00 | 225 690.00 | 1 216 967.00 | 1 442 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 180.00 | 183 040.00 | | 190 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | 7 140.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 333 828.00 | 300 180.00 | | 333 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 737.00 | 726 974.00 | | 698 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 970.00 | 15 693.00 | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 730.00 | 119 580.00 | | 98 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 19 792.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 1 615.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 139.00 | 883 654.00 | | 883 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 967.00 | 1 183 835.00 | | 1 216 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 740.00 | 294 692.00 | | 335 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 698.00 | 328.00 | 1 136 026.00 | 1 135 698.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | 15 026.00 | 15 643.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 315.00 | 15 354.00 | 1 151 669.00 | 1 136 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 4 198.00 | | 3 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 245.00 | 26 736.00 | | 31 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 471.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 342.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 152.00 | 1 053 284.00 | | 1 162 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 505.00 | 1 046 144.00 | | 1 128 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | 7 140.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 164.00 | | 1 922.00 | 1 203 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | | 1 922.00 | 99 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 884.00 | 8 806.00 | | 66 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 884.00 | 8 806.00 | | 66 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 099.00 | 90 700.00 | 373 875.00 | 638 099.00 |
VI Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 139.00 | 335 740.00 | 373 875.00 | 883 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 2 321.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 715.00 | 13 579.00 | | 15 715.00 |
ST Autres comptes | 42 123.00 | 42 104.00 | | 42 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 155.00 | 16 845.00 | | 18 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 2 449.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | 4 770.00 | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 185.00 | 55 468.00 | | 59 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 495.00 | 45 465.00 | | 56 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 993.00 | 72 528.00 | | 75 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |