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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 956.00 | 36 876.00 | 49 080.00 | 85 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 116.00 | 49 676.00 | 1 152 440.00 | 1 202 116.00 |
BT Marchandises | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 073.00 | 49 676.00 | 1 358 397.00 | 1 408 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 757.00 | 90 455.00 | | 131 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 388.00 | 41 302.00 | | 49 388.00 |
DL TOTAL (I) | 291 145.00 | 241 757.00 | | 291 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 278.00 | 900 871.00 | | 835 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 140.00 | 64 178.00 | | 84 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 158 622.00 | | 119 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 23 442.00 | | 26 129.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 38 106.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 252.00 | 1 185 220.00 | | 1 067 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 397.00 | 1 426 978.00 | | 1 358 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 138.00 | 350 777.00 | | 321 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 897.00 | | 1 065 897.00 | 1 065 897.00 |
FG Production vendue services | 2 723.00 | 20 457.00 | 23 180.00 | 2 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 620.00 | 20 457.00 | 1 089 077.00 | 1 068 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 392.00 | 9 839.00 | | 16 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 685.00 | 30 026.00 | | 34 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 454.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 8 103.00 | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 647.00 | 1 232 987.00 | | 1 109 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 259.00 | 1 191 685.00 | | 1 060 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 388.00 | 41 302.00 | | 49 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 116.00 | | | 1 202 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 192.00 | 8 484.00 | | 41 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | 8 484.00 | | 41 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 444.00 | 88 330.00 | 364 109.00 | 834 444.00 |
VI Groupe et associés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 252.00 | 321 138.00 | 364 109.00 | 1 067 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 6 669.00 | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 11 281.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 37 277.00 | 43 493.00 | | 37 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 715.00 | 17 063.00 | | 17 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119.00 | 702.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 458.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 8 127.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 979.00 | 63 131.00 | | 55 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 022.00 | 55 075.00 | | 48 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 781.00 | 72 539.00 | | 67 781.00 |