| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 13 563.00 | 283.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 335.00 | 71 613.00 | 18 722.00 | 90 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 543.00 | 235 177.00 | 972 366.00 | 1 207 543.00 |
BT Marchandises | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 007.00 | | 213 007.00 | 213 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 551.00 | 235 177.00 | 1 185 374.00 | 1 420 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 482.00 | | | 630 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 146.00 | | | 819 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 374.00 | | | 1 185 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 408.00 | | 1 146 408.00 | 1 146 408.00 |
FG Production vendue services | 21 654.00 | | 22 034.00 | 21 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 062.00 | | 1 168 442.00 | 1 168 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 646.00 | | | 1 175 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 246.00 | | | 1 143 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 085.00 | | 2 457.00 | 1 205 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 725.00 | | 2 457.00 | 101 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 690.00 | 9 487.00 | | 75 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 9 487.00 | | 75 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 399.00 | 91 793.00 | 438 387.00 | 607 399.00 |
VI Groupe et associés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 146.00 | 303 540.00 | 438 387.00 | 819 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
ST Autres comptes | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |