| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 60 000.00 | 1 040 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 956.00 | 45 360.00 | 40 596.00 | 85 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 116.00 | 118 160.00 | 1 083 956.00 | 1 202 116.00 |
BT Marchandises | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 814.00 | 118 160.00 | 1 305 654.00 | 1 423 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 145.00 | 131 757.00 | | 181 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | 49 388.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 293 040.00 | 291 145.00 | | 293 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 278.00 | 835 278.00 | | 825 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | 84 140.00 | | 35 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 119 943.00 | | 134 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | 26 129.00 | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 1 762.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 614.00 | 1 067 252.00 | | 1 012 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 654.00 | 1 358 397.00 | | 1 305 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 447.00 | 321 138.00 | | 333 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 851.00 | | 1 014 851.00 | 1 014 851.00 |
FG Production vendue services | 17 575.00 | 2 600.00 | 20 175.00 | 17 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 426.00 | 2 600.00 | 1 035 026.00 | 1 032 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 120.00 | 16 392.00 | | 12 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 894.00 | 34 685.00 | | 21 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | | | -30 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 10 474.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 968.00 | 1 109 647.00 | | 1 049 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 073.00 | 1 060 259.00 | | 1 048 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895.00 | 49 388.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 116.00 | | | 1 202 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 676.00 | 8 484.00 | | 49 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | 8 484.00 | | 49 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 295.00 | 89 129.00 | 367 400.00 | 768 295.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 614.00 | 333 447.00 | 367 400.00 | 1 012 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 9 199.00 | | 6 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 166.00 | 12 670.00 | | 13 166.00 |
ST Autres comptes | 41 363.00 | 37 277.00 | | 41 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 860.00 | 17 715.00 | | 16 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 425.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | 10 624.00 | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 790.00 | 55 979.00 | | 52 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 405.00 | 48 022.00 | | 46 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 389.00 | 67 781.00 | | 71 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |