| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 095.00 | 11 278.00 | 4 817.00 | 16 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 501.00 | 7 901.00 | 29 600.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 746.00 | 19 179.00 | 44 567.00 | 63 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 815.00 | 19 179.00 | 289 636.00 | 308 815.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 012.00 | 63 744.00 | | 89 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | 32 298.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 112 817.00 | 101 042.00 | | 112 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | 22 651.00 | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 5 201.00 | | 4 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 188.00 | 20 000.00 | | 93 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 10 210.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 9 450.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 819.00 | 67 512.00 | | 176 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 636.00 | 168 554.00 | | 289 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 534.00 | 49 873.00 | | 145 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 2 000.00 | | 3 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 629.00 | 12 150.00 | | 17 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 136.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 779.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 261.00 | 245 963.00 | | 259 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 956.00 | 213 665.00 | | 240 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 305.00 | 32 298.00 | | 18 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | 10 153.00 | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 692.00 | | 38 054.00 | 25 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | 38 054.00 | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 11 095.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 11 095.00 | | 8 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 340.00 | 11 054.00 | 31 286.00 | 42 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 632.00 | 52 346.00 | 31 286.00 | 83 632.00 |