| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445.00 | 17 891.00 | 4 554.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 16 666.00 | 24 520.00 | 41 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 781.00 | 34 557.00 | 39 224.00 | 73 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 184.00 | 34 557.00 | 213 627.00 | 248 184.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 898.00 | 115 419.00 | | 134 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 832.00 | 42 619.00 | | 27 832.00 |
DL TOTAL (I) | 168 229.00 | 163 538.00 | | 168 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 332.00 | 20 239.00 | | 10 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 6 331.00 | | 5 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 4 500.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 9 983.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | 24 000.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 398.00 | 65 052.00 | | 45 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 627.00 | 228 590.00 | | 213 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 398.00 | 54 721.00 | | 45 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 805.00 | | 334 805.00 | 334 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 805.00 | | 334 805.00 | 334 805.00 |
FM Production stockée | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | 4 247.00 | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 125.00 | 26 469.00 | | 30 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 22 302.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 22 382.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 4 951.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 10 935.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 717.00 | 383 898.00 | | 339 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 886.00 | 341 279.00 | | 311 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 832.00 | 42 619.00 | | 27 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 896.00 | 11 803.00 | | 9 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 673.00 | | 1 088.00 | 73 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 73 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 63 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 523.00 | | 1 088.00 | 63 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 980.00 | 10 402.00 | 825.00 | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | 10 402.00 | 825.00 | 24 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |