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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 14 617.00 | 3 038.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 501.00 | 15 271.00 | 22 230.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306.00 | 29 888.00 | 35 418.00 | 65 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 982.00 | 29 888.00 | 193 094.00 | 222 982.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
DH Report à nouveau | | 89 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | 18 305.00 | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 126 919.00 | 112 817.00 | | 126 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 286.00 | 42 339.00 | | 31 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 4 990.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 8 446.00 | | 17 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 27 855.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 175.00 | 176 819.00 | | 66 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 094.00 | 289 636.00 | | 193 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 936.00 | 145 534.00 | | 45 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | 3 361.00 | | 9 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 744.00 | 17 629.00 | | 28 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 922.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 481.00 | 259 261.00 | | 285 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 854.00 | 240 956.00 | | 264 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | 18 305.00 | | 20 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 962.00 | 8 001.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 746.00 | | 1 560.00 | 63 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 596.00 | | 1 560.00 | 53 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 10 709.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 10 709.00 | | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 286.00 | 11 047.00 | 20 239.00 | 31 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 175.00 | 45 936.00 | 20 239.00 | 66 175.00 |