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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 21 640.00 | 2 426.00 | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 17 055.00 | 47 572.00 | 64 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 958.00 | 38 695.00 | 60 264.00 | 98 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 849.00 | 38 695.00 | 215 154.00 | 253 849.00 |
CU Autres participations | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 249.00 | 142 729.00 | | 137 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | -5 481.00 | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 149 547.00 | 142 749.00 | | 149 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 650.00 | 29 060.00 | | 22 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 7 868.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 16 546.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 622.00 | 13 253.00 | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 608.00 | 70 728.00 | | 65 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 154.00 | 213 477.00 | | 215 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 910.00 | 48 079.00 | | 48 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 756.00 | | 392 756.00 | 392 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 756.00 | | 392 756.00 | 392 756.00 |
FM Production stockée | | | -5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 872.00 | 6 571.00 | | 14 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 742.00 | 19 068.00 | | 47 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 18 812.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 6 188.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 156.00 | 383 547.00 | | 403 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 359.00 | 389 027.00 | | 396 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798.00 | -5 481.00 | | 6 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 436.00 | 9.00 | | 15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 963.00 | | 1 302.00 | 98 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 98 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 88 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 698.00 | | 1 302.00 | 88 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 15 370.00 | 1 307.00 | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 15 370.00 | 1 307.00 | 24 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 650.00 | 5 952.00 | 16 698.00 | 22 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 608.00 | 48 910.00 | 16 698.00 | 65 608.00 |