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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 678.00 | 20 021.00 | 3 657.00 | 23 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 020.00 | 4 611.00 | 60 409.00 | 65 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 963.00 | 24 632.00 | 74 331.00 | 98 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 109.00 | 24 632.00 | 213 477.00 | 238 109.00 |
CU Autres participations | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 729.00 | 134 898.00 | | 142 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 481.00 | 27 832.00 | | -5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 142 749.00 | 168 229.00 | | 142 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | 10 332.00 | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 5 662.00 | | 7 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 7 643.00 | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 21 061.00 | | 13 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 728.00 | 45 398.00 | | 70 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 477.00 | 213 627.00 | | 213 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 079.00 | 45 398.00 | | 48 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 260.00 | | 349 260.00 | 349 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 260.00 | | 349 260.00 | 349 260.00 |
FM Production stockée | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | 3 277.00 | | 6 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 068.00 | 30 125.00 | | 19 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 767.00 | 155.00 | | 18 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 812.00 | 155.00 | | 18 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | -155.00 | | 6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 547.00 | 339 717.00 | | 383 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 027.00 | 311 886.00 | | 389 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 481.00 | 27 832.00 | | -5 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24.00 | 9 896.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 781.00 | | 65 716.00 | 73 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 534.00 | 98 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 534.00 | 88 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 631.00 | | 65 600.00 | 63 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 116.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557.00 | 11 842.00 | 21 767.00 | 34 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | 11 842.00 | 21 767.00 | 34 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061.00 | 6 411.00 | 22 650.00 | 29 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 729.00 | 48 079.00 | 22 650.00 | 70 729.00 |