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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
BZ Autres créances | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 429.00 | | 839 429.00 | 839 429.00 |
CU Autres participations | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 1 681.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 55 933.00 | 31 939.00 | | 55 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 25 257.00 | | 25 800.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | 356.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 654 984.00 | 628 988.00 | | 654 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 096.00 | 136 744.00 | | 112 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 149.00 | 34 422.00 | | 71 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 445.00 | 174 661.00 | | 184 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 429.00 | 803 650.00 | | 839 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 302.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 302.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -302.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 775.00 | -2 263.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551.00 | 6 095.00 | | 5 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 25 257.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 915.00 | | | 771 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 915.00 | | | 771 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 196.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 196.00 | | 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 716.00 | 25 666.00 | 86 050.00 | 111 716.00 |
VI Groupe et associés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 445.00 | 98 395.00 | 86 050.00 | 184 445.00 |