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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 125.00 | | 775 125.00 | 775 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 416.00 | | 822 416.00 | 822 416.00 |
CU Autres participations | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 4 706.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 129 208.00 | 114 966.00 | | 129 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 66 511.00 | | 13 558.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 770 412.00 | 756 853.00 | | 770 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 913.00 | 51 083.00 | | 51 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 46.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 004.00 | 51 129.00 | | 52 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 416.00 | 807 983.00 | | 822 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 004.00 | 51 129.00 | | 52 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 68 920.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442.00 | 2 408.00 | | 2 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 558.00 | 66 511.00 | | 13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 915.00 | | 3 210.00 | 771 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 915.00 | | 3 210.00 | 771 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 658.00 | 28 448.00 | 3 210.00 | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |