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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 868.00 | | 779 868.00 | 779 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 056.00 | | 821 056.00 | 821 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
CU Autres participations | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 139 229.00 | 142 766.00 | | 139 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | -3 537.00 | | 2 762.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 769 636.00 | 766 875.00 | | 769 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 932.00 | 52 692.00 | | 46 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 143.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 420.00 | 52 835.00 | | 51 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 056.00 | 819 710.00 | | 821 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 420.00 | 52 835.00 | | 51 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 762.00 | 3 537.00 | | -2 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | -3 537.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 125.00 | | 4 935.00 | 775 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 779 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 779 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 125.00 | | 4 935.00 | 775 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |