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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 125.00 | | 775 125.00 | 775 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 710.00 | | 819 710.00 | 819 710.00 |
CU Autres participations | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 142 766.00 | 129 208.00 | | 142 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | 13 558.00 | | -3 537.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 766 875.00 | 770 412.00 | | 766 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 692.00 | 51 913.00 | | 52 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 91.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 835.00 | 52 004.00 | | 52 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 710.00 | 822 416.00 | | 819 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 835.00 | 52 004.00 | | 52 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537.00 | 2 442.00 | | 3 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537.00 | 13 558.00 | | -3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 125.00 | | | 775 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 125.00 | | | 775 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 324.00 | 28 114.00 | 3 210.00 | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |