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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 771 915.00 | 82 000.00 | 689 915.00 | 771 915.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 462.00 | 82 000.00 | 746 462.00 | 828 462.00 |
CU Autres participations | 771 915.00 | 82 000.00 | 689 915.00 | 771 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | 4 234.00 | | 4 706.00 |
DG Autres réserves | 89 418.00 | 80 444.00 | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 548.00 | 9 447.00 | | 25 548.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 734.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 690 342.00 | 664 613.00 | | 690 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | 12 584.00 | | 56 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 119.00 | 98 878.00 | | 56 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 461.00 | 763 491.00 | | 746 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 119.00 | 39 561.00 | | 56 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 182.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -182.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 377.00 | 126 352.00 | | 30 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829.00 | 116 905.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 548.00 | 9 447.00 | | 25 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 698.00 | | | 795 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 698.00 | | | 795 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | 182.00 | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 182.00 | | 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
VP Divers | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |