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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 61 028 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 682 747.00 | | 56 682 747.00 | 56 682 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
BZ Autres créances | 2 139 533.00 | | 2 139 533.00 | 2 139 533.00 |
CF Disponibilités | 1 721 319.00 | | 1 721 319.00 | 1 721 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 410.00 | | 3 973 410.00 | 3 973 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 656 157.00 | | 60 656 157.00 | 60 656 157.00 |
CU Autres participations | 56 682 747.00 | | 56 682 747.00 | 56 682 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 558 064.00 | | | 29 558 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 662.00 | | | -1 236 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 399.00 | | | -1 222 399.00 |
DL TOTAL (I) | 27 299 002.00 | | | 27 299 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 429 099.00 | | | 32 429 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 151.00 | | | 680 151.00 |
EA Autres dettes | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 191 285.00 | | | 33 191 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 656 157.00 | | | 60 656 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 186.00 | | | 762 186.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 591 000.00 | 53 000.00 | | 591 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 867 000.00 | 503 000.00 | | 3 867 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 634 000.00 | 10 526 000.00 | | 9 634 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 219.00 | 1 178 539.00 | 2 091 758.00 | 913 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 219.00 | 1 178 539.00 | 2 091 758.00 | 913 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653 321.00 | | | -1 653 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 249.00 | | | 2 140 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 649.00 | | | 3 362 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 399.00 | | | -1 222 399.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 867 000.00 | 503 000.00 | | 3 867 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 1 265.00 | 987.00 | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 191.00 | 762.00 | 32 429.00 | 33 191.00 |