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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 682 747.00 | | 56 682 747.00 | 56 682 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -179 403.00 | | -179 403.00 | -179 403.00 |
BZ Autres créances | 73 868 234.00 | | 73 868 234.00 | 73 868 234.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 736 273.00 | | 73 736 273.00 | 73 736 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 419 105.00 | | 130 419 105.00 | 130 419 105.00 |
CU Autres participations | 56 682 747.00 | | 56 682 747.00 | 56 682 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 282 257.00 | | | 32 282 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 717 743.00 | | | 24 717 743.00 |
DH Report à nouveau | -5 740 987.00 | | | -5 740 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 51 337 786.00 | | | 51 337 786.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 980 946.00 | | | 8 980 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 269.00 | | | 547 269.00 |
EA Autres dettes | 69 308 726.00 | | | 69 308 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 874 712.00 | | | 78 874 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 419 105.00 | | | 130 419 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 874 712.00 | | | 13 874 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 155.00 | 1 221 763.00 | 2 153 919.00 | 932 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 155.00 | 1 221 763.00 | 2 153 919.00 | 932 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 912.00 | | | 211 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 960.00 | | | -428 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 629.00 | | | 3 625 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 856.00 | | | 3 546 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 981 000.00 | 8 981 000.00 | | 8 981 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -179 000.00 | | | -179 000.00 |
VP Divers | 2 186 000.00 | | | 2 186 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 689 000.00 | 7 012 000.00 | 66 677 000.00 | 73 689 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 875 000.00 | 13 875 000.00 | 65 000 000.00 | 78 875 000.00 |