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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017 304.00 | | 20 017 304.00 | 20 017 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 992 769.00 | | 108 992 769.00 | 108 992 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
BZ Autres créances | 8 460 067.00 | | 8 460 067.00 | 8 460 067.00 |
CF Disponibilités | 398 404.00 | | 398 404.00 | 398 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 408.00 | | 8 946 408.00 | 8 946 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 939 178.00 | | 117 939 178.00 | 117 939 178.00 |
CU Autres participations | 88 975 464.00 | | 88 975 464.00 | 88 975 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 110 400.00 | 41 110 400.00 | | 41 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 862 294.00 | 24 862 294.00 | | 24 862 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 549.00 | | | 394 549.00 |
DH Report à nouveau | 4 551 060.00 | -2 945 388.00 | | 4 551 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001 631.00 | 7 890 999.00 | | 10 001 631.00 |
DL TOTAL (I) | 80 919 936.00 | 70 918 304.00 | | 80 919 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 872.00 | 103 809.00 | | 108 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 872.00 | 103 809.00 | | 108 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 9 309.00 | | 31 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 175.00 | 466 127.00 | | 566 175.00 |
EA Autres dettes | 36 311 727.00 | 45 445 917.00 | | 36 311 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 908 948.00 | 45 921 354.00 | | 36 908 948.00 |
ED (V) | 1 421.00 | 519.00 | | 1 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 939 178.00 | 116 943 987.00 | | 117 939 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 908 948.00 | 9 921 354.00 | | 10 908 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 802.00 | 1 259 874.00 | 2 070 676.00 | 810 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 802.00 | 1 259 874.00 | 2 070 676.00 | 810 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 177 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | 57 768.00 | | 10 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -1 020.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 391.00 | -298 062.00 | | -822 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 052.00 | 10 612 903.00 | | 11 919 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 420.00 | 2 721 903.00 | | 1 917 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001 631.00 | 7 890 999.00 | | 10 001 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 312 000.00 | 10 312 000.00 | 26 000 000.00 | 36 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VP Divers | 8 460 000.00 | 7 869 000.00 | 591 000.00 | 8 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 000.00 | 7 957 000.00 | 591 000.00 | 8 548 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 909 000.00 | 10 909 000.00 | 26 000 000.00 | 36 909 000.00 |