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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017 304.00 | | 20 017 304.00 | 20 017 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 992 769.00 | | 108 992 769.00 | 108 992 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BZ Autres créances | 12 388 321.00 | | 12 388 321.00 | 12 388 321.00 |
CF Disponibilités | 232 916.00 | | 232 916.00 | 232 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 177.00 | | 12 684 177.00 | 12 684 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 677 157.00 | | 121 677 157.00 | 121 677 157.00 |
CU Autres participations | 88 975 464.00 | | 88 975 464.00 | 88 975 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 110 400.00 | | | 41 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 862 294.00 | | | 24 862 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 662 214.00 | | | -5 662 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 302.00 | | | -1 236 302.00 |
DL TOTAL (I) | 59 074 177.00 | | | 59 074 177.00 |
DP Provisions pour risques | 210.00 | | | 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 977.00 | | | 1 198 977.00 |
EA Autres dettes | 61 156 383.00 | | | 61 156 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 410 529.00 | | | 62 410 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 677 157.00 | | | 121 677 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 529.00 | | | 9 410 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 333.00 | 1 418 389.00 | 2 482 722.00 | 1 064 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 333.00 | 1 418 389.00 | 2 482 722.00 | 1 064 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 415.00 | | | 794 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 415.00 | | | 794 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 415.00 | | | -794 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 638.00 | | | -559 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 065.00 | | | 3 098 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 367.00 | | | 4 334 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 302.00 | | | -1 236 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 160 000.00 | 8 600 000.00 | 1 560 000.00 | 10 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 112 000.00 | 8 112 000.00 | 53 000 000.00 | 61 112 000.00 |
VP Divers | 2 340 000.00 | 534 000.00 | 1 806 000.00 | 2 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 000.00 | 9 197 000.00 | 3 366 000.00 | 12 563 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 522 000.00 | 9 522 000.00 | 53 000 000.00 | 62 522 000.00 |