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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017 304.00 | | 20 017 304.00 | 20 017 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 992 769.00 | | 108 992 769.00 | 108 992 769.00 |
BZ Autres créances | 7 516 251.00 | | 7 516 252.00 | 7 516 251.00 |
CF Disponibilités | 632 283.00 | | 632 283.00 | 632 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 535.00 | | 8 148 535.00 | 8 148 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 141 305.00 | | 117 141 305.00 | 117 141 305.00 |
CU Autres participations | 88 975 464.00 | | 88 975 464.00 | 88 975 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 110 400.00 | | | 41 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 862 294.00 | | | 24 862 294.00 |
DH Report à nouveau | -6 898 516.00 | | | -6 898 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953 127.00 | | | 3 953 127.00 |
DL TOTAL (I) | 63 027 305.00 | | | 63 027 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 467.00 | | | 540 467.00 |
EA Autres dettes | 53 396 730.00 | | | 53 396 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 990 245.00 | | | 53 990 245.00 |
ED (V) | 509.00 | | | 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 141 305.00 | | | 117 141 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 990 245.00 | | | 8 990 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 710.00 | 1 446 094.00 | 2 406 804.00 | 960 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 710.00 | 1 446 094.00 | 2 406 804.00 | 960 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 831.00 | |
GE Autres charges | | | 19 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461 741.00 | | | -461 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 508.00 | | | 6 607 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 380.00 | | | 2 654 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953 127.00 | | | 3 953 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 499.00 | 1 368.00 | 1 867.00 |
VP Divers | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516.00 | 6 148.00 | 1 368.00 | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 990.00 | 8 990.00 | 45 000.00 | 53 990.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 53 000.00 | 8 000.00 | 45 000.00 | 53 000.00 |