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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 398.00 | 3 394.00 | 4.00 | 3 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 502.00 | 3 394.00 | 1 225 108.00 | 1 228 502.00 |
BZ Autres créances | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 833.00 | 3 394.00 | 1 425 439.00 | 1 428 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 466 810.00 | 378 069.00 | | 466 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 391.00 | 88 741.00 | | 74 391.00 |
DK Provisions réglementées | 14 588.00 | 8 935.00 | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 626 189.00 | 546 145.00 | | 626 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 845.00 | 373 156.00 | | 687 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 545.00 | 34 476.00 | | 109 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 056.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 250.00 | 408 688.00 | | 799 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 439.00 | 954 833.00 | | 1 425 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 4 289.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -4 289.00 | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | -5 629.00 | | 2 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 391.00 | 88 741.00 | | 74 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 858.00 | | | 824 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 460.00 | | | 821 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 1 073.00 | | 2 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | 1 073.00 | | 2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 935.00 | 5 653.00 | | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 5 653.00 | | 8 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 845.00 | 98 892.00 | 328 067.00 | 687 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 393.00 | 193 246.00 | 117 147.00 | 310 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 250.00 | 210 297.00 | 328 067.00 | 799 250.00 |