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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 502.00 | 3 398.00 | 1 225 104.00 | 1 228 502.00 |
BZ Autres créances | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 828.00 | 3 398.00 | 1 289 430.00 | 1 292 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 671 282.00 | 650 463.00 | | 671 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 847.00 | 20 819.00 | | 64 847.00 |
DK Provisions réglementées | 33 721.00 | 30 993.00 | | 33 721.00 |
DL TOTAL (I) | 840 250.00 | 772 675.00 | | 840 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 997.00 | 379 333.00 | | 286 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 843.00 | 80 216.00 | | 159 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 920.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 181.00 | 461 469.00 | | 449 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 430.00 | 1 234 144.00 | | 1 289 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 2 371.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -2 371.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 064.00 | 3 172.00 | | -55 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 748.00 | 32 591.00 | | 29 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 099.00 | 11 772.00 | | -35 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 847.00 | 20 819.00 | | 64 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 502.00 | | | 1 228 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 104.00 | | | 1 225 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
UX Autres créances clients | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 245.00 | 56 098.00 | 117 147.00 | 173 245.00 |