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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 502.00 | 3 398.00 | 1 225 104.00 | 1 228 502.00 |
BZ Autres créances | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 419.00 | 3 398.00 | 1 477 022.00 | 1 480 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 541 201.00 | 466 810.00 | | 541 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 498.00 | 74 391.00 | | 105 498.00 |
DK Provisions réglementées | 21 605.00 | 14 588.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 738 705.00 | 626 189.00 | | 738 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 043.00 | 687 845.00 | | 587 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 919.00 | 109 545.00 | | 148 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 1 860.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 317.00 | 799 250.00 | | 738 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 022.00 | 1 425 439.00 | | 1 477 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 5 653.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | -5 653.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 2 030.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 498.00 | 25 609.00 | | -5 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 498.00 | 74 391.00 | | 105 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 502.00 | | | 1 228 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 104.00 | | | 1 225 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 4.00 | | 3 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | 4.00 | | 3 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 588.00 | 7 017.00 | | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | 7 017.00 | | 14 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 043.00 | 101 028.00 | 251 648.00 | 587 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
VP Divers | 244 478.00 | | | 244 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 625.00 | 244 478.00 | 117 147.00 | 361 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 317.00 | 252 302.00 | 251 648.00 | 738 317.00 |