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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 502.00 | 3 398.00 | 1 225 104.00 | 1 228 502.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 542.00 | 3 398.00 | 1 234 144.00 | 1 237 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 650 463.00 | 646 700.00 | | 650 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 3 763.00 | | 20 819.00 |
DK Provisions réglementées | 30 993.00 | 28 622.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 772 675.00 | 749 485.00 | | 772 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 333.00 | 488 097.00 | | 379 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 216.00 | 74 221.00 | | 80 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 896.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 469.00 | 564 214.00 | | 461 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 144.00 | 1 313 699.00 | | 1 234 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 7 017.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -7 017.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 1 406.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 591.00 | 28 459.00 | | 32 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772.00 | 24 696.00 | | 11 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 819.00 | 3 763.00 | | 20 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 502.00 | | | 1 228 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 104.00 | | | 1 225 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 622.00 | 2 371.00 | | 28 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 622.00 | 2 371.00 | | 28 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 333.00 | 102 528.00 | 150 000.00 | 379 333.00 |
VI Groupe et associés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 859.00 | 712.00 | 117 147.00 | 117 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 469.00 | 184 664.00 | 150 000.00 | 461 469.00 |