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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 499.00 | 3 397.00 | 1 225 103.00 | 1 228 499.00 |
BZ Autres créances | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 999.00 | 3 397.00 | 1 272 601.00 | 1 275 999.00 |
CU Autres participations | 1 107 941.00 | | 1 107 941.00 | 1 107 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 736 128.00 | | | 736 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DK Provisions réglementées | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DL TOTAL (I) | 888 988.00 | | | 888 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 613.00 | | | 383 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 601.00 | | | 1 272 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 337.00 | | | -28 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 501.00 | | | 1 228 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 103.00 | | | 1 225 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 721.00 | 1 366.00 | | 33 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 721.00 | 1 366.00 | | 33 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 527.00 | 26 246.00 | 109 148.00 | 261 527.00 |
VI Groupe et associés | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 673.00 | 42 527.00 | 117 146.00 | 159 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 613.00 | 148 332.00 | 109 148.00 | 383 613.00 |