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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 742.00 | 61 862.00 | 113 880.00 | 175 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 286.00 | 7 134.00 | 18 152.00 | 25 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 238.00 | 68 996.00 | 325 242.00 | 394 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 427.00 | 68 996.00 | 371 431.00 | 440 427.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 313.00 | -68 179.00 | | -18 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 643.00 | 49 866.00 | | 40 643.00 |
DL TOTAL (I) | 102 330.00 | 61 687.00 | | 102 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 303.00 | 182 130.00 | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 844.00 | 119 717.00 | | 81 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 7 100.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 18 348.00 | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 101.00 | 327 334.00 | | 269 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 431.00 | 389 021.00 | | 371 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 940.00 | | 6 499.00 | 390 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 394 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 201 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 730.00 | | 6 499.00 | 197 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 25 907.00 | 1 894.00 | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 25 907.00 | 1 894.00 | 44 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303.00 | 34 779.00 | 113 524.00 | 148 303.00 |
VI Groupe et associés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 18 115.00 | 113 524.00 | 18 115.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 101.00 | 155 577.00 | 113 524.00 | 269 101.00 |