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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 664.00 | 121 656.00 | 61 008.00 | 182 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 15 662.00 | 13 183.00 | 28 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 720.00 | 137 318.00 | 267 401.00 | 404 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 665.00 | 92.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 193.00 | 1 665.00 | 47 528.00 | 49 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 912.00 | 138 983.00 | 314 929.00 | 453 912.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 558.00 | 52 223.00 | | 77 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | 25 335.00 | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 191 962.00 | 165 558.00 | | 191 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 169.00 | 77 765.00 | | 45 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 808.00 | 60 310.00 | | 51 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 9 372.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 26 508.00 | | 19 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 967.00 | 173 955.00 | | 122 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 929.00 | 339 513.00 | | 314 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 769.00 | 131 155.00 | | 119 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
FD Production vendue biens | 399 482.00 | | 399 482.00 | 399 482.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 254.00 | | 417 254.00 | 417 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 1 787.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 1 787.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 5 524.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 1 857.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 7 381.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -5 594.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 3 966.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 081.00 | 440 766.00 | | 419 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 677.00 | 415 431.00 | | 392 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 404.00 | 25 335.00 | | 26 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 720.00 | | 1 404.00 | 404 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 404 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 211 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | | 1 404.00 | 211 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 635.00 | 19 318.00 | 635.00 | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | 19 318.00 | 635.00 | 118 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 169.00 | 41 971.00 | 3 198.00 | 45 169.00 |
VI Groupe et associés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 967.00 | 119 769.00 | 3 198.00 | 122 967.00 |