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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 112.00 | 137 155.00 | 52 957.00 | 190 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 18 348.00 | 10 497.00 | 28 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 168.00 | 155 503.00 | 256 665.00 | 412 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 083.00 | 155 503.00 | 305 580.00 | 461 083.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 962.00 | 77 558.00 | | 103 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | 26 404.00 | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 224 125.00 | 191 962.00 | | 224 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 45 169.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | 51 808.00 | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 213.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 308.00 | 19 777.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 455.00 | 122 967.00 | | 81 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 580.00 | 314 929.00 | | 305 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 455.00 | 119 769.00 | | 81 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 720.00 | | 11 018.00 | 404 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 412 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 218 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | | 11 018.00 | 211 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 318.00 | 19 994.00 | 1 810.00 | 137 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 318.00 | 19 994.00 | 1 810.00 | 137 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |