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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 664.00 | 105 674.00 | 76 990.00 | 182 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 12 961.00 | 15 884.00 | 28 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 720.00 | 118 635.00 | 286 085.00 | 404 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 348.00 | 118 635.00 | 337 713.00 | 456 348.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 223.00 | 14 330.00 | | 52 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | 37 893.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 165 558.00 | 140 223.00 | | 165 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 765.00 | 113 524.00 | | 77 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | 72 372.00 | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 898.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 25 343.00 | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 155.00 | 219 136.00 | | 172 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 713.00 | 359 359.00 | | 337 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
FD Production vendue biens | 418 621.00 | | 418 621.00 | 418 621.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 1.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 1.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 902.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | 405.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 1 307.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | -1 307.00 | | -5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 5 705.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 766.00 | 436 696.00 | | 440 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 431.00 | 398 803.00 | | 415 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 335.00 | 37 893.00 | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 655.00 | | 11 980.00 | 396 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 404 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 211 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 445.00 | | 11 980.00 | 203 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 127.00 | 26 567.00 | 2 058.00 | 94 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 127.00 | 26 567.00 | 2 058.00 | 94 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 765.00 | 36 766.00 | 41 000.00 | 77 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 155.00 | 131 156.00 | 41 000.00 | 172 155.00 |