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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 112.00 | 152 543.00 | 37 570.00 | 190 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 974.00 | 21 246.00 | 10 728.00 | 31 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 256.00 | 173 789.00 | 238 467.00 | 412 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 612.00 | 173 789.00 | 275 823.00 | 449 612.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 125.00 | 103 962.00 | | 136 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 102.00 | 32 163.00 | | -11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 213 023.00 | 224 125.00 | | 213 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | 37 225.00 | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 6 724.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 815.00 | 34 308.00 | | 36 815.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 800.00 | 81 455.00 | | 62 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 823.00 | 305 580.00 | | 275 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
FD Production vendue biens | 363 538.00 | | 363 538.00 | 363 538.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 154.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 2 714.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 2 868.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 115.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | 1 761.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 1 876.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 992.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 816.00 | 442 200.00 | | 384 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 918.00 | 410 037.00 | | 395 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 102.00 | 32 163.00 | | -11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 168.00 | | 5 234.00 | 412 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 412 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 222 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 958.00 | | 5 234.00 | 218 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 20 288.00 | 2 002.00 | 155 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 503.00 | 20 288.00 | 2 002.00 | 155 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |