| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 4 655.00 | 11 235.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 10 777.00 | 41 294.00 | 52 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 081.00 | 17 052.00 | 55 029.00 | 72 081.00 |
BT Marchandises | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 001.00 | 17 052.00 | 194 949.00 | 212 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
FG Production vendue services | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 639.00 | | 378 639.00 | 378 639.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 648.00 | | | 378 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 034.00 | | | 341 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 790.00 | 23 841.00 | 51 950.00 | 75 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 335.00 | 75 385.00 | 51 950.00 | 127 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 310.00 | | | 116 310.00 |