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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 13 943.00 | 1 947.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 071.00 | 33 630.00 | 31 441.00 | 65 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 081.00 | 49 193.00 | 35 888.00 | 85 081.00 |
BT Marchandises | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 505.00 | | 209 505.00 | 209 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 586.00 | 49 193.00 | 245 394.00 | 294 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 321.00 | 59 217.00 | | 80 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | 21 104.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 130 021.00 | 113 321.00 | | 130 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 355.00 | 73 110.00 | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 30 938.00 | | 56 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | 8 064.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | 112 112.00 | | 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 394.00 | 225 433.00 | | 245 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 712.00 | 72 384.00 | | 98 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 535.00 | 19 463.00 | | 19 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 3 346.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 169.00 | 315 645.00 | | 377 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 469.00 | 294 541.00 | | 360 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 699.00 | 21 104.00 | | 16 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 528.00 | | 4 553.00 | 80 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 408.00 | | 4 553.00 | 76 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 10 878.00 | | 38 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | 10 878.00 | | 36 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 984.00 | 22 323.00 | 16 661.00 | 38 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 98 712.00 | 16 661.00 | 115 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 428.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 5 272.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 38 515.00 | 34 009.00 | | 38 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 289.00 | 23 523.00 | | 22 289.00 |
YT Sous‐traitance | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 495.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 1 923.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 294.00 | 63 127.00 | | 79 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 172.00 | 52 301.00 | | 61 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 441.00 | 62 804.00 | | 114 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |