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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 7 943.00 | 7 947.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 643.00 | 17 963.00 | 36 680.00 | 54 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 653.00 | 27 526.00 | 47 127.00 | 74 653.00 |
BT Marchandises | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 969.00 | 27 526.00 | 199 443.00 | 226 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 37 614.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 92 217.00 | 67 614.00 | | 92 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 157.00 | 76 030.00 | | 62 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 30 132.00 | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | 21 173.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 227.00 | 127 335.00 | | 107 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 443.00 | 194 949.00 | | 199 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 457.00 | 75 385.00 | | 69 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 875.00 | | 327 875.00 | 327 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 875.00 | | 327 875.00 | 327 875.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 327.00 | 1 928.00 | | 18 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 6 147.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 880.00 | 378 648.00 | | 327 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 278.00 | 341 034.00 | | 303 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 37 614.00 | | 24 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | 529.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 081.00 | | 2 572.00 | 72 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 961.00 | | 2 572.00 | 67 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 10 474.00 | | 17 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 10 474.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 899.00 | 24 129.00 | 37 770.00 | 61 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 227.00 | 69 457.00 | 37 770.00 | 107 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 256.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | 7 462.00 | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 30 627.00 | 35 897.00 | | 30 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 050.00 | 33 431.00 | | 24 050.00 |
YT Sous‐traitance | 22 560.00 | 39 520.00 | | 22 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 234.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 1 490.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 575.00 | 75 728.00 | | 65 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 535.00 | 59 572.00 | | 49 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 806.00 | 116 310.00 | | 81 806.00 |