| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 40 982.00 | 28 247.00 | 69 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 240.00 | 58 492.00 | 30 747.00 | 89 240.00 |
BT Marchandises | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 396.00 | 58 492.00 | 307 904.00 | 366 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 021.00 | 80 321.00 | | 97 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | 16 699.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 144 594.00 | 130 021.00 | | 144 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 280.00 | 47 355.00 | | 82 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 56 257.00 | | 66 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 11 761.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 310.00 | 115 373.00 | | 163 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 904.00 | 245 394.00 | | 307 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 153.00 | 98 712.00 | | 142 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 263.00 | | 392 263.00 | 392 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 263.00 | | 392 263.00 | 392 263.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 174.00 | 19 535.00 | | 20 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 947.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 677.00 | 377 169.00 | | 395 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 104.00 | 360 469.00 | | 381 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 573.00 | 16 699.00 | | 14 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181.00 | 1 866.00 | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081.00 | | 4 159.00 | 85 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | | 4 159.00 | 80 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193.00 | 9 300.00 | | 49 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 9 300.00 | | 47 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VC Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 385.00 | 5 228.00 | 21 157.00 | 26 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 310.00 | 142 153.00 | 21 157.00 | 163 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 932.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | 5 056.00 | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 35 951.00 | 38 515.00 | | 35 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | 22 289.00 | | 24 739.00 |
YT Sous‐traitance | 56 808.00 | 48 580.00 | | 56 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 816.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 1 748.00 | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 453.00 | 79 294.00 | | 78 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 069.00 | 61 172.00 | | 68 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 495.00 | 114 441.00 | | 123 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |